半导体“优等生”交卷！设备双雄上半年业绩倍增

两家公司Q2业绩也全部实现同环比正增长，且净利润有望实现环比翻倍增长，或创下单季度历史新高；其中一家公司上半年出售同行股票后大赚4亿元，另一家之前透露在手订单充足，今年新增订单相较去年同期增长超过30%。

编辑 | 郑远方

今日盘后，A股两家半导体设备大厂北方华创及中微公司相继披露半年报预告，上半年均实现营收、净利润、扣非净利润同比正增长。

其中，单看二季度，两家公司业绩也全部实现同环比正增长，且净利润有望实现环比翻倍增长，或创下单季度历史新高。

图|北方华创单季度净利润表现

图|中微公司单季度净利润表现

中微公司表示，上半年营收增长得益于：（1）刻蚀设备关键客户市占率不断提高，收入增长约32.53%，达17.22亿元；（2）MOCVD 设备收入增长约24.11%，达2.99亿元；（2）备品备件及服务收入增长约17.13%，达5.05亿元。

其净利润增长一方面得益于本期收入和毛利增长；另一方面，公司于上半年出售了部分持有的拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约4.06亿元（非经常性收益）。

拓荆科技同为半导体设备厂商，今年4月其迎来上市周年解禁。去年年末，中微公司仍持有拓荆科技1062.25万股，最近一次披露（5月26日）显示，中微公司持股数降至991.38万股。

与此同时，北方华创则将上半年业绩增长归因于半导体设备业务的市占率及经营效率提高。

公司此前也在5月31日披露的纪要中透露，目前公司在手订单充足，2023年新增订单相较去年同期增长超过30%，其中以集成电路设备订单为主；预计公司2023年收入、利润将持续保持增长。

总体而言，浙商证券认为，半导体设备主要有四大核心驱动：国产化需求、先进制程突破、资本开支持续、政策支持加强。分析师认为，上半年招投标主要集中在中小厂商，预计下半年头部晶圆厂资本开支相较上半年提速。

此外，SEMI（国际半导体产业协会）本周预计，2023年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的1074亿美元减少18.6%，至874亿美元；而2024年将复苏至1000亿美元，有望出现强劲反弹。

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